1公告基本信息
基金名称 华夏养老目 标日期2040三 年持有期混 合型基金中 基金（FOF）
基金简称 华夏养老2040三 年持有混 合（FOF）
基金主代码 006289
基金合同生 效日 2018年9月13日
基金管理人 名称 华夏基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法 》、《华 夏 养 老 目 标 日 期2040三 年 持 有
期混 合型基金中 基金（FOF）基金 合同》、《华夏养 老目标日 期2040三年持有 期混合
型基金中基 金（FOF）招募说明 书（更新）》
收益分配基 准日 2019年12月13日
截止收益分 配基准日 的相关指标
基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.1075
基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 25,214,442.75
截止基准日 按照基金 合同约定的 分红比例计 算的应分 配
金额（单位：人 民币元）
5,042,888.55
本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份 基 金 份
额 ）
0.114
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度的第1次分红
注：《华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月24日
除息日 2019年12月20日
现金红利发 放日 2019年12月25日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资的投 资者其现金 红利转换为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 （NAV）确
定 日为2019年12月20日 ，该部分基 金份额将于2019年12月25日直 接计 入 其 基 金 账
户，投 资者可自2019年12月26日起查 询。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放
式证券投 资基金有关 税收问题 的通知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优
惠 政策的通知 》的规定，基 金向投资者 分配的基 金利润，暂不 征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和红利再投 资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年12月25日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.2投资者可通过本公司网站或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.3本基金的销售机构为本公司及各代销机构，投资者可登录本公司网站查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一九年十二月十九日
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