1、公告基本信息 基金名称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 南方恒新39个月定开债券 基金主代码 007567 基金合同生效日 2019年7月31日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2022年8月24日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) - 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 55,573,314.51 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方恒新39个月定开债券A 南方恒新39个月定开债券C 下属分级基金的交易代码 007567 007568 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净 值(单位:人民币元) 1.0508 1.0435 基准日下属分级基金可供分 配利润(单位:人民币元) 53,174,812.44 2,398,502.07 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) - - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000 0.4000 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年9月8日 除息日 2022年9月8日 现金红利发放日 2022年9月9日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式, 不进行红利再 投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、投资者可访问本公司网站或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年9月6日
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