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南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
 
  1、公告基本信息
    基金名称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
    基金简称 南方恒新39个月定开债券
    基金主代码 007567
    基金合同生效日 2019年7月31日
    基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
    基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
    公告依据
    《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合
    同》
    收益分配基准日 2022年8月24日
    截止收益分配基准日的相关
    指标
    基准日基金份额净值(单位:
    人民币元)
    -
    基准日基金可供分配利润
    (单位:人民币元)
    55,573,314.51
    截止基准日按照基金合同约
    定的分红比例计算的应分配
    金额(单位:人民币元)
    -
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红
    下属分级基金的基金简称 南方恒新39个月定开债券A 南方恒新39个月定开债券C
    下属分级基金的交易代码 007567 007568
    截止基准日下属分级基金的
    相关指标
    基准日下属分级基金份额净
    值(单位:人民币元)
    1.0508 1.0435
    基准日下属分级基金可供分
    配利润(单位:人民币元)
    53,174,812.44 2,398,502.07
    截止基准日按照基金合同约
    定的分红比例计算的应分配
    金额(单位:人民币元)
    - -
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000 0.4000
    2、与分红相关的其他信息
    权益登记日 2022年9月8日
    除息日 2022年9月8日
    现金红利发放日 2022年9月9日
    分红对象
    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
    基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明
    本基金仅采取现金分红一种收益分配方式, 不进行红利再
    投资。
    税收相关事项的说明
    根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
    基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
      3、其他需要提示的事项
      1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
      2)、投资者可访问本公司网站或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
      南方基金管理股份有限公司
      2022年9月6日
    
    
    

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